Главная страница
Навигация по странице:

  • Приложение 4

  • Приложение 5

  • Активы (имущество), капитал и обязательства ООО Мир на 1 ноября 201Х г


    Скачать 105.42 Kb.
    НазваниеАктивы (имущество), капитал и обязательства ООО Мир на 1 ноября 201Х г
    Анкор50384.docx
    Дата12.01.2018
    Размер105.42 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла50384.docx
    ТипДокументы
    #13915
    страница5 из 8
    1   2   3   4   5   6   7   8

    Бухгалтерская справка «Расчет первоначальной стоимости здания, принятого в эксплуатацию в декабре 201Х г.»


    п/п

    Перечень фактических затрат, включаемых в первоначальную стоимость здания

    Сумма, руб.

    1

    Приняты к учету документы поставщиков по приобретенному зданию (операция 1а)

    1800000

    2

    Приняты к учету счета риелторской компании за услуги по приобретению здания (операция 2а)

    126000

    3

    Отражена госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (операция 3)

    7500

    4

    Первоначальная стоимость здания (операция 4)

    1933500


    Приложение 4

    Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 201Х г.


    счета

    Остаток на 01.12.1Х

    Оборот

    Остаток на 31.12.1Х

    Дебет

    Кредит

    Дебет

    Кредит

    Дебет

    Кредит

    01–1

    3102000




    1933500

    240000

    4795500




    01–2







    240000

    240000







    02




    1240800

    160000

    21053




    1101853

    08

    650000




    1933500

    1933500

    650000




    10

    35207




    7500

    7500

    35207




    19

    153305




    346680

    346680

    153305




    20







    192829

    192829







    26







    215627

    215627







    50

    151500




    25000

    7500

    169000




    51

    6599000




    7198000

    2843220

    10953780




    58

    1080500










    1080500




    60




    1005000

    2272680

    2280180




    1012500

    62

    2170745




    7219240

    7198000

    2191985




    66




    600000










    600000

    67




    1305000










    1305000

    68




    395800

    433680

    1476159




    1438279

    69




    227300

    227300

    96816




    96816

    70




    306100

    246801

    283087




    342386

    71

    12500




    7500

    7500

    12500




    76

    15000

    114800




    19154

    15000

    133954

    80




    5100000










    5100000

    83




    620000










    620000

    84




    1200000




    7107189




    837189

    90







    7080000

    7080000







    91







    118000

    118000







    99




    1856157

    8419947

    6563790







    Итого

    13970957

    13970957

    38277784

    38277784

    200587977

    200587977


    Приложение 5

    Упрощенные формы отчетности Бухгалтерский баланс

    на 31.12.201Х г., тыс. руб


    АКТИВ

    На 31 декабря 201(Х–1) г.

    На 31 декабря 201Х г.

    1

    2

    3

    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

    Нематериальные активы







    Основные средства

    3 559

    3694

    Результаты исследований и разработок







    Доходные вложения в материальные ценности







    Вложения во внеобортные активы




    650

    Отложенные налоговые активы







    Прочие внеоборотные активы

    120




    ИТОГО по разделу I

    3 679




    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

    Запасы

    25

    35

    Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям




    153

    Дебиторская задолженность

    2 074

    2220

    Финансовые вложения

    3 500

    1081

    Денежные средства

    3 580

    11123

    Прочие оборотные активы

    27




    ИТОГО по разделу II

    9 206




    БАЛАНС

    12 885

    18956





    ПАССИВ

    На 31 декабря 201(Х–1) г.

    На 31 декабря 201Х г.

    1

    2

    3

    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

    Уставный капитал

    5 100

    5100

    Собственные акции, выкупленные у акционеров







    Переоценка внеоборотных активов







    Добавочный капитал (без переоценки)

    100

    620

    Резервный капитал







    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

    1 200

    8307

    ИТОГО по разделу III

    6 400



    1   2   3   4   5   6   7   8
    написать администратору сайта